股票无息配资 12月19日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0335，跌0.02%

发布日期：2025-01-10 09:06    点击次数：83

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对于终止并购，世茂能源董秘办人士11月15日对《科创板日报》记者表示，本次交易金额巨大，涉及交易的支付方式、双方应承担的责任和义务等交易条件复杂，不确定性高，导致双方“没谈拢”。

本站消息，12月19日，国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0335元，累计净值为1.1961元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.45%，现金占净值比0.59%。

该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊，基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.89%。基金经理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.23%。

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