安全的网上配资 9月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0554，跌0.01%

发布日期：2024-10-21 03:00    点击次数：98

证券之星消息，9月20日，华润元大润享三个月定开债A最新单位净值为1.0554元，累计净值为1.0554元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨2.53%，近1年上涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.89%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉，基金经理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.55%。基金经理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.18%。基金经理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.31%。

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