配资靠谱吗 8月13日基金净值：富国中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0656

发布日期：2024-09-11 13:32    点击次数：57

本期债券简称“24新密01”，发行规模5亿元，利率2.71%，期限3年；债券起息日为2024年7月2日，到期日为2027年7月2日，主承销商为中信建投证券、开源证券。2023年6月30日，经联合资信综合评定配资靠谱吗，发行人主体信用评级为AA，评级展望为稳定。本期债券所募资金扣除承销费用及受托费用后拟用于偿还前次公司债券本金。

证券之星消息，8月13日，富国中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0656元，累计净值为1.0656元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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富国中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.46%，现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为张波，张波于2021年12月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.55%。

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